Советы начинающиму трейдеру форекс
Так уж сложилось, что начинающие трейдеры редко когда прислушиваются к чьим-либо советам. По-видимому, немалую роль играет азарт, который в конечном итоге обычно приводит к плачевным результатам. Однако со временем они понимают, что на Forex не все так просто, как кажется – вот тогда уже начинается некая осознанная торговля, и человек из «новичка» начинает превращаться в настоящего трейдера.
Нужно тренироваться
Собственно говоря, речь идёт о постоянной работе на демо-счете, а лучше на нескольких торговых демо-счетах, что необходимо для :
- Поддержания себя в тонусе.
- Выработки "чувства рынка".
- Апробации новых торговых методик.
- Разбора ошибок на реальном счёте.
Вероятность совершения прибыльных сделок на реальном счёте повышается, если испробованный Вами на демо-счете метод торговли дал положительный результат. Тренироваться нужно в случае, если вы только начинаете торговлю на форексе, и даже если вы уже имеете опыт реальной торговли, и тем более, если Вы уже опытный трейдер.
Придется искать разные тактики
Особенность форекса заключается в том, что правила игры на нём постоянно меняются. По научному это свойство называется "нестандартностью", что означает, что если Вы нашли прибыльную тактику (набор технических индикаторов, фигуры, правильно подобрали волны, работает какое-то правило по фундаменталу), то долго она не продержится - появятся новые экономические условия, которые заставят Вас сначала подсчитать убытки по прибыльной некогда торговой системе, потом задуматься, почему же эта система перестала работать, а потом и искать новую. Лучше иметь в запасе несколько методик игры.
Нельзя скупиться
Удивительно, но факт - ещё никто не сумел получить прибыль, работая минимальным объемом депозита. Вам необходимо соблюдать правила управления капиталом и ограничения убытков, а для этого отношение депозита к объёму открытой позиции должно быть не более 1:10, а не 1:200, как в размере кредитного плеча. Будет лучше, если Ваши первоначальные инвестиции на счет составят не менее $1000.
О тактиках
По мнению трейдерского сообщества, есть четыре тактики, которые способны дать прибыль:
- Пипсовка, т.е. открытие/закрытие сделки в течение нескольких минут в надежде на пару-тройку пипсов прибыли по нерыночным котировкам. На демо это делается очень даже легко, на реальном счете можно даже и не пытаться - брокер очень чётко отсекает нерыночные котировки.
- Торговля на смене внутридневных трендов от сессии к сессии. Обычно направление торгов на европейской сессии противоположно движению на токийском рынке, который, в свою очередь, идёт против закрытия американской сессии.
- Внутрисессионная торговля с целью "срубить" 30-50 пунктов.
- Долгая позиционная борьба на среднесрочных трендах от недели до пары месяцев. Требует четкой торговой системы и стратегии, а также большого капитала.
Не играй против рынка.
Рынок всегда имеет определенное направление движения, хотя и совершает внутри сильного тренда колебания вверх и вниз. Важно понимать "настроение" рынка и большинство позиций открывать в сторону сильного движения рынка. Других друзей, кроме тренда, на рынке больше нет. Для того, чтобы ловить короткие откаты, требуется опыт и умение, поэтому вначале лучше стараться выигрывать понемногу на сильном движении.
Не лови пики - лови стратегии. Первое утверждение носит скорее характер шутливой аксиомы. Основной смысл рынка как раз и состоит в том, чтобы покупать внизу, а продавать наверху. Важно правильно определить момент входа в рынок - где низ, а где верх. Для начинающего трейдера необходимо стараться определить скорее не верх или низ текущей тенденции, а правильно понять доминирующее настроение рынка и строить свою игру, исходя из этого. В этом смысле последнее утверждение перекликается с предыдущими. Для успешной игры на этом рынке необходимо скорее правильно спрогнозировать ожидания его участников в конкретный момент времени, нежели выстроить "правильный" с академической и технической точек зрения прогноз движения рынка.
Не торгуй по расписанию - решение должно созреть. Очень важным моментом в торговле является определение момента входа в рынок, а также, естественно, и выхода из торговли. Не входите в рынок при неясной ситуации или, если происходящие колебания не вписываются ни в один из ожидаемых сценариев; а также старайтесь по возможности фиксировать ранее открытые позиции, поскольку именно в периоды хаотичного движения наиболее велик риск получения убытков. Плохой привычкой также является, когда начинающий трейдер, сев за компьютер, начинает судорожно искать инструмент и направление, в котором можно открыться. Началом работы является в этом случае поверхностный анализ и желание начать "работать". Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка.
Быть вне позиции - это тоже позиция. Серьёзный анализ - это тоже работа, причем важнейший её этап. Не начинайте торговлю без плана. Перед открытием позиции нужно заранее определить для себя уровень, предпочтительный для начала торговли, уровень, который оптимален для фиксации прибыли, а также уровень, где становится ясно, что ваш прогноз не оправдался и закрывается позиция. Далее необходимо следить за развитием тренда и входить в рынок в случае совпадения трендов с вашими ожиданиями. Лучше не торговать совсем и ждать "своего" момента, чем открывать убыточные сделки. И ещё одно : определив для себя план действий, установив ордера, важно придерживаться этих решений до закрытия позиции. Ранний или запоздалый вход в рынок, изменение ордеров без веских причин часто приводит к неоправданным убыткам. Важным инструментом в реализации планов является решительность. Нерешительность в осуществлении планов может иметь такую же плачевную роль, как и неправильное прогнозирование рынка.
Как минимум - уравнивай лоссы и профиты. Эти два утверждения относятся к крайне важному вопросу - регулированию рисков при работе на рынке Forex. Начинающий трейдер, увидев небольшую прибыль по позиции, часто сразу же фиксирует её, и в то же время подолгу не решается закрыть убыточную позицию в надежде на благоприятное изменение курса. Именно это является одной из основных причин убытков на начальном этапе. Важно соизмерять по объему закрываемые прибыли и убытки и действовать так, чтобы прибыль по каждой отдельной позиции была больше, чем убыток по аналогичной. То же самое касается размещения стоп-заказов - прогнозируя и выставляя стопы, старайтесь, чтобы возможная прибыль была больше, чем убыток. Иначе, в случае постоянного превышения убытков над прибылями долгосрочная перспектива приведет к нежелательному результату. Если ваш прогноз сбывается, не спешите побыстрее закрыться, подождите полного его исполнения. Старайтесь не спешить и "тяжело" расставаться с прибыльными позициями и с легкостью, а главное, решительно закрывать позиции с разумным убытком при малейшем несовпадении движения курса с предполагаемым сценарием.
Стратегия игры должна иметь запас прочности. Ограничивай риски. Действуйте так, чтобы никогда не оказываться в положении, когда исключён всяческий маневр и потерян контроль над проведением операций. Правильно распределяйте риски в зависимости от стратегии вашей игры. Как бы ни был сложен и непредсказуем рынок, все варианты должны укладываться в вашу стратегию. Старайтесь, чтобы никогда естественным стоп-лоссом не стал размер вашего капитала. Брокерские компании часто ограничивают возможные риски с помощью правила margin call, когда при достижении определенного уровня убытков от общего депозита происходит автоматическое закрытие позиции. В связи с этим, для того чтобы при неблагоприятном изменении курса не произошло незапланированное закрытие и фиксирование убытка, желательно вносить на счёт сумму несколько большую, чем Вы считаете возможным проиграть. Соотношение между рисковой частью капитала и суммой вложений не должно быть менее, чем 1:2. Например, если Вы готовы рискнуть не более чем 1000 долларов, то желательный размер открываемого счета должен быть на уровне 3000 - 4000 долларов. При этом, даже если ваш капитал невелик, все же старайтесь, чтобы потери по одной открытой позиции составляли максимум 1/3 рисковой части вложенного капитала. Однако при этом нужно воздерживаться от соблазна включения в риски большей суммы, чем планировалось, чтобы не получить убытки, не укладывающиеся в Ваши финансовые возможности. На начальном этапе важно не столько выиграть, сколько не проиграть больше положенного. Продуманные и правильно расставленные стоп-ордеры - важнейший момент в достижении успешных результатов. Если рынок идет не в вашу сторону, гораздо спокойнее знать, что самое худшее предусмотрено заранее и не несет непоправимого ущерба.
Ограничивай количество информации.
Не читай многое, читай полезное. Одним из важнейших моментов является определение источников информации, которыми будет пользоваться трейдер при совершении операций. Информации на рынке много, необходимо определить те источники, которые могут иметь прикладное значение при совершении сделок. Важно определить, чем пользоваться и что читать для понимания рынка, и не метаться в поисках любой информации. Не все оценки, информационные источники и отдельно взятые технические инструменты заслуживают доверия. Создайте для себя эффективную торговую систему и следуйте её сигналам. С другой стороны излишняя перегруженность торговой системы даже самыми передовыми и сложными индикаторами может также негативно влиять на результат, как отсутствие анализа вовсе. Нужно постоянно совершенствовать собственные знания и на этой основе собственную систему торговли, выделяя инструменты, дающие практические результаты. И ещё одно: реальная покупка или продажа не одно и тоже, что суждение о рынке, пусть даже и правильное с академической точки зрения. Одни люди торгуют, другие рассуждают, и обычно это - разные люди.
Анализируйте рынок и себя. Ведите записи. Важно понять, что необходимо заниматься не только прогнозированием рынка, но и анализом уже произошедшего. Внимательно отслеживайте и анализируйте причины движений рынка. Один из законов технического анализа гласит - история всегда повторяется. Возможно, анализ ситуации принесёт в будущем прибыль. Кроме рынка, внимательно анализируйте свои сделки. Понимание причин как убытков, так и прибыли - инструмент для исключения первого и повторения второго. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинировано изучать свои ошибки. Не стесняйтесь вести записи. Написанное гораздо проще спокойно оценить и проанализировать, чем бурю эмоций в голове.
Оставайся хладнокровным. Не спеши торговать - рынок никогда не кончится. И последнее. Огромную роль в успешности торговли играет человеческая психология. Необходимо всегда держать себя в руках. Огромное количество убытков происходит по причине потери самоконтроля. Причем излишняя эйфория при прибыльной позиции или суммарной прибыли по счету не менее опасна, чем нервы и опустившиеся руки при потерях. Вы приняли лосс? Забудьте о нём быстро. Вы получили профит? Забудьте о нём ещё быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться. Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки. Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние являются частью игры на рынке. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Не давайте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий. Сегодня ты проиграл, но у тебя всегда есть возможность выиграть. Зафиксировав убыток или хорошую прибыль, не старайтесь тут же войти в рынок снова, чтобы "заработать ещё" или "отыграться". Постарайтесь остыть и осмыслить результаты, и лишь после этого с "холодной" головой снова вступайте в рынок. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Враги трейдера, которые ведут его к гибели: невежество, жадность, страх и надежда. Хотя эти внутренние враги никогда не будут побеждены, но систематизация торговли, контроль над рисками, самоанализ могут минимизировать их негативное воздействие. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы сами.
